Marubozu là công cụ tuyệt vời giúp nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường, giao dịch hiệu quả.
Marubozu là mô hình nến Nhật đóng vai trò quan trọng trong biểu đồ Forex cũng như quyết định của các nhà đầu tư. Thế nhưng thực tế không phải nhà đầu tư nào cũng biết về mô hình Marubozu cũng như có thể áp dụng thành thục. Cùng chienluocfx.com khám phá về mô hình nến này để có thể ứng dụng ngay hôm nay.
Giới thiệu về mô hình nến Marubozu
Mô hình nến Marubozu còn có tên gọi khác là mô hình nến cường lực vì nó thể hiện sức mạnh của phe mua hoặc phe bán trên thị trường. Mô hình nến cường lực là một loại nến Nhật tuy nhiên không có râu. Cũng chính vì thế mà mô hình này có tên gọi như vậy vì Marubozu trong tiếng Nhật có nghĩa là trọc.
Mô hình này có phần dài hơn so với các mô hình nến khác, giá mở cửa và đóng cửa trùng với điểm cao nhất và thấp nhất trong phiên giao dịch. Nếu thấy sự xuất hiện của mô hình nến cường lực, nó thể hiện thị trường vẫn sẽ tiếp tục sự tiếp diễn của xu hướng giảm hoặc tăng của thị trường. Hoặc có thể đây là thời điểm cuối của một giai đoạn tích lũy/ phân phối và thị trường sẽ chuyển sang xu hướng mới vào thời gian tới.
Dấu hiệu nhận diện mô hình nến Marubozu trên biểu đồ Forex
Để áp dụng mô hình nến cường lực vào giao dịch, mang đến nguồn lợi lớn thì trước hết nhà đầu tư các xác định đúng sự xuất hiện của mô hình này. Dưới đây là các dấu hiệu cơ bản nhất mà một mô hình nến Nhật Marubozu cần có:
- Phần thân nến có chiều dài dài hơn rất nhiều so với các nến giá đã hình thành từ những phiên giao dịch trước đó.
- Cây nến không có râu hoặc nếu có phần râu sẽ rất ngắn và rất nhỏ so với phần thân. Vì đặc điểm trong mô hình nến này thể hiện sức mạnh của lực lượng mua hoặc bán nên không có nhiều sự lưỡng lự ở đây.
- Giá mở cửa sẽ là mức giá thấp nhất trong phiên và giá đóng cửa sẽ là giá cao nhất nếu xu hướng trong vị thế mua. Ngược lại, giá mở cửa sẽ là cao nhất, giá đóng cửa là thấp nhất nếu trong vị thế bán.
Giải thích mô hình nến Nhật Marubozu trong biểu đồ Forex
Như đã chia sẻ ở trên, mô hình nến Maru thể hiện sức mạnh của vị thế mua hoặc bán trên thị trường. Trái ngược với mô hình nến Doji thân dài, người mua hoặc bán chắc chắn trong quyết định mua/ bán của mình, không có nhiều sự lưỡng lực. Chính vì thế mà mô hình nến Maru gần như không có bóng, mức giá mở cửa, đóng cửa ứng với điểm cao nhất hoặc thấp nhất của nến.
Để giải thích ý nghĩa mô hình nến Nhật này rõ hơn, nhà đầu tư cần phân tích kỹ càng hơn dựa vào thị trường xu hướng giảm hoặc xu hướng tăng. Cụ thể:
Nến Marubozu tăng
Marubozu tăng giá đó giá mở nằm dưới giá đóng. Điều này cho thấy rằng giá đã tăng mạnh trong phiên giao dịch, và có thể coi là một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của nhà đầu tư mua. Tuy nhiên, nến Marubozu tăng giá chỉ là một dấu hiệu của sự tăng giá và cần phải được phân tích kết hợp với các yếu tố khác trong giao dịch để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Đây là nến trong thị trường có xu hướng tăng và báo hiệu thị trường sẽ tiếp tục xu hướng tăng này. Ngay từ khi phiên giao dịch được mở cửa, giá liên tục tăng, nhu cầu mua vào của nhà đầu tư tăng và không hề có dấu hiệu ngừng. Nếu có lực bán thì sẽ bán với mức giá không thấp hơn giá mở cửa và nhỏ hơn so với sức mua. Giá đóng cửa cũng là mức giá cao nhất trong toàn phiên giao dịch.
Trong xu hướng nến Maru tăng, nhà đầu tư nên tiến hành giao dịch mua vào theo xu hướng của thị trường. Mua với mức giá ở thời điểm mở cửa là điều có lợi nhất cho anh em trader.
Nến Nhật Maru giảm
Trái ngược với nến Maru tăng, đây là thị trường trong xu hướng giảm và báo hiệu thị trường vẫn tiếp tục xu hướng này trong thời gian tới. Khi phiên giao dịch mở cửa, giá bán liên tục giảm do nhu cầu bán ra liên tục tăng. Nếu trong phiên có nhu cầu mua thì giá mua vào sẽ thấp hơn so với giá mở cửa và ít hơn nhiều so với nhu cầu bán. Giá mở cửa là mức giá cao nhất, giá đóng cửa là mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch.
Điều này cho thấy rằng giá đã giảm mạnh trong phiên giao dịch, và có thể coi là một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của nhà đầu tư bán. Tuy nhiên, nến Marubozu giảm giá chỉ là một dấu hiệu của sự giảm giá và cần phải được phân tích kết hợp với các yếu tố khác trong giao dịch để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Trong xu hướng nến Nhật Marubozu giảm, xu hướng có thể tiếp tục trong một thời gian nữa. Nhà đầu tư nên tiến hành bán cắt lỗ với mức giá ở thời điểm mở cửa. Vì đây là mức giá cao nhất trong toàn phiên giao dịch.
Ý nghĩa của mô hình nến Nhật Marubozu mà nhà đầu tư cần biết
Mô hình nến cường lực có ý nghĩa vô cùng quan trọng với các nhà đầu tư. Dưới đây là một vài ý nghĩa khi thấy thị trường xuất hiện Maru anh em không thể bỏ qua:
Mô hình Maru báo hiệu thời điểm vào lệnh
Mô hình nến Maru xuất hiện báo hiệu xu hướng thị trường sẽ ra sao trong thời gian tới. Kết hợp xu hướng thị trường hiện tại, anh em có thể biết chính xác thị trường sẽ biến động ra sao, giá tăng/ giảm như thế nào. Đặc biệt nếu thấy sự xuất hiện liên tiếp của 3 cây nến Maru cho thấy sự chắc chắn và đáng tin cậy trên thị trường.
Đây chính là tín hiệu giúp anh em đưa ra quyết định vào lệnh hiệu quả, mang đến lợi nhuận. Nếu thị trường đang xu hướng tăng, anh em nên tiến hành lệnh Buy càng sớm càng tốt, thời điểm mở phiên giao dịch luôn được yêu thích hơn cả. Ngược lại, nếu thị trường đang xu hướng giảm, thực hiện lệnh Sell giúp anh em cắt lỗ hiệu quả.
Không chỉ vậy, nếu mô hình Marubozu xuất hiện trong khu vực Sideway báo hiệu rằng thị trường sắp có sự đảo chiều. Nếu anh em muốn sự chắc chắn, an toàn thì có thể kết hợp cùng các phương pháp, kỹ thuật phân tích khác. Chắc chắn về sự đảo chiều này và đưa ra lệnh thuận theo xu hướng, mang về lợi nhuận.
Xác định chính xác đường hỗ trợ, đường kháng cự
Đường hỗ trợ và kháng cự được biết tới có vai trò quan trọng trong các giao dịch của nhà đầu tư. Xác định hai đường này không khó mà điều quan trọng là xác định làm sao cho chính xác.
Đường hỗ trợ và kháng cự sẽ càng đáng tin cậy hơn nếu có mô hình nến Nhật Marubozu đi qua. Bởi mô hình thể hiện sự áp đảo của phe mua hoặc phe bán cũng như xu hướng của thị trường.
- Nếu thị trường đang có mức giá đi xuống và chạm vào đường hỗ trợ, đồng thời xuất hiện cây nến Nhật Maru màu xanh. Lúc này, nhu cầu mua đã có phần tăng hơn trước và giá sẽ không thể thấp hơn vùng hỗ trợ.
- Ngược lại, thị trường đang có mức giá tăng và chạm vào đường kháng cự. Đồng thời lúc này xuất hiện cây nến Nhật Maru màu đỏ báo hiệu nhu cầu bán đang tăng dần, có nghĩa giá trên thị trường sẽ không tăng quá đường kháng cự.
Cách giao dịch Forex hiệu quả với mô hình nến Nhật Marubozu
Có thể thấy, mô hình nến Nhật Maru có thể xuất hiện nhiều vị trí trên biểu đồ và mỗi vị trí mô hình lại mang tới một ý nghĩa và dự báo khác nhau. Vì thế để tiến hành giao dịch hiệu quả với mô hình này, anh em cần xác định chính xác vị trí, ý nghĩa mà nó mang lại và tiến hành giao dịch phù hợp với từng trường hợp.
Giao dịch khi mô hình Marubozu thuận xu hướng
Đây là cách tiến hành giao dịch theo mô hình nến Nhật đơn giản nhất. Nhưng đồng thời cũng là cách được nhiều nhà đầu tư sử dụng. Với trường hợp này, mô hình báo hiệu xu hướng giảm hoặc tăng của thị trường.
Nhà đầu tư chỉ cần kết hợp cùng một số kỹ thuật phân tích đơn giản khác để xác định chính xác xu hướng của thị trường. Sau đó tiến hành thực hiện các giao dịch thuật theo xu hướng của thị trường mà thôi.
Lựa chọn đúng thời điểm giao dịch, có chiến thuật hợp lý, kỹ năng quản lý nguồn vốn tốt. Chắc chắn anh em trader có thể dễ dàng mang về lợi nhuận theo đúng tính toán.
- Vào lệnh: Mức giá mở cửa trong cây nến Marubozu luôn được đánh giá là tốt nhất, vào lệnh Buy khi xu hướng tăng và ngược lại thực hiện lệnh Sell nếu xu hướng giảm.
- Stop Loss: Điểm tốt nhất để thực hiện lệnh Buy là bên dưới đáy gần nhất cách một vài pip và lệnh Sell là trên đỉnh gần nhất cách một vài pip.
- Take Profit: Điểm chốt lời tốt nhất là theo tỉ lệ R: R > 1: 2 hoặc tại các mức 61.8% – 168%.
Giao dịch khi mô hình Marubozu phá vỡ xu hướng
Không chỉ dự báo thuận theo xu hướng mà mô hình nến Nhật này còn có thể báo sự đổi chiều của thị trường. Lúc này, nhà đầu tư cần tiến hành giao dịch theo sự phá vỡ xu hướng nếu muốn nắm bắt được cơ hội đổi đời.
Dấu hiệu nhận biết là mô hình Maru xuất hiện ở vùng Sideway. Đồng thời lúc này nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm được các dấu hiệu khác của xu hướng chính như: Liên tục thất bại trong việc tạo đỉnh/ tạo đáy mới cao hơn so với cây nến trước đó dù trong xu hướng tăng hay giảm. Hay sẽ hình thành ra các đoạn đi ngang Sideway. Lúc này rất có thể thị trường sẽ có sự đảo chiều vào phiên giao dịch tiếp theo.
- Xác định vùng hỗ trợ, vùng kháng cự và nhận định liệu nến Nhật Maru có đang ở vùng Sideway hay không.
- Lúc này, nếu mô hình nến Nhật Maru breakout ở vùng sideway thì thị trường sẽ có sự đảo chiều. Nhà đầu tư cần tận dụng để đón đầu xu hướng mới, thực hiện giao dịch theo sự phá vỡ xu hướng để mang về lợi nhuận. Thực hiện lệnh Buy nếu thị trường phá vỡ ở bên dưới vùng kháng cự và thực hiện lệnh Sell nếu thị trường phá vỡ bên trên đường hỗ trợ.
Giao dịch khi mô hình Marubozu theo đường kháng cự/ đường hỗ trợ
Như đã chia sẻ ở trên, sự xuất hiện của mô hình nến Nhật cho thấy sự chắc chắn hơn của đường kháng cự và đường hỗ trợ. Nhà đầu tư có thể tận dụng điều này để tiến hành các giao dịch sắp tới.
Cụ thể vùng tranh chấp này đang khá mạnh nhưng vẫn đảm bảo được mức giá dựa vào đường hỗ trợ/ kháng cự và trader có thể thực hiện sự lệnh ngược chiều.
- Vào lệnh Sell tại giá mở cửa của cây nến tiếp theo nếu mô hình nến Marubozu xuất hiện ở đường kháng cự.
- Vào lệnh Buy tại giá vào cửa của cây nến tiếp theo khi mô hình nến Maru xuất hiện và chạm vào đường hỗ trợ.
Mô hình nến Nhật Marubozu giúp nhà đầu tư có thể dự đoán chính xác về thị trường, đưa ra giao dịch mang về lợi nhuận lớn. Hy vọng với chia sẻ trên của chienluocfx.com giúp nhà đầu tư hiểu hơn về công cụ hỗ trợ tuyệt vời này và dễ dàng áp dụng trong các giao dịch sắp tới.
