Chiến lược giao dịch xoay vòng giúp trader tận dụng các biến động đáng chú ý của thị trường để gia tăng lợi nhuận trong vài ngày đến vài tuần.
Giao dịch xoay vòng là 1 trong các chiến lược được áp dụng phổ biến trong thị trường Forex. Swing Trading đòi hỏi trader phải có tính kỷ luật cao, có khả năng phân tích và hiểu hành động giá căn bản. Vậy Swing Trading là gì? Đâu là chiến lược Swing Trading hiệu quả?
Thế nào là Swing Trading?
Swing Trading (hay giao dịch xoay vòng) thuộc loại hình giao dịch trung hạn. Chiến lược này là sự kết hợp của phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để nắm bắt cơ hội giao dịch thông qua các biến động giá.
Phương pháp này khá linh hoạt nên rất phù hợp với trader nhỏ lẻ. Tuy nhiên với các trader lớn hoặc các tổ chức có nguồn vốn lớn thì chưa thực sự phù hợp. Vì lượng vốn lớn nên giá cả mỗi lần giao dịch sẽ biến động lớn.
Lợi ích của chiến thuật giao dịch xoay vòng
Giao dịch xoay vòng mang lại nhiều lợi ích, có thể kể đến như:
Thời gian linh hoạt
Nếu như các loại hình giao dịch ngắn hạn phải theo dõi, phân tích biểu đồ và đặt lệnh liên tục thì giao dịch trung/dài hạn như Swing Trading có thời gian giao dịch khá linh hoạt.
Vì số lượng giao dịch không nhiều nên trader không cần dành quá nhiều thời gian để phân tích biểu đồ và đặt lệnh.
Kiếm lời từ giao dịch trung hạn
Giao dịch xoay vòng tận dụng các xu hướng mang tính dài hạn. Thông thường, các loại phân tích được thực hiện trên khung thời gian dài sẽ chính xác hơn các phân tích trên khung thời gian ngắn vì chúng có thể bị nhiễu bởi các tín hiệu sai.
Bên cạnh đó, lệnh giao dịch thực hiện trong khung thời gian dài cũng có nhiều lợi thế hơn bởi chúng có thời gian dài để sinh lời.
Khai thác triệt để các biến động lớn của thị trường
Hạn chế của giao dịch ngắn hạn là khó để khai thác các biến động giá lớn. Tuy nhiên, dạng giao dịch trung hạn như chiến lược giao dịch xoay vòng có thể khắc phục hoàn toàn nhược điểm đó. Thị trường biến động càng lớn thì cơ hội giao dịch trung hạn ngày càng nhiều.
Tiết kiệm chi phí
Các khoản phí phát sinh trong quá trình giao dịch ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của trader. Do đó, việc bạn tối ưu được các khoản phí chính là cách để tạo lợi thế cho bản thân so với các trader khác.
Thông thường, spread là khoản phí cơ bản trong giao dịch Forex. Mặc dù, khoản phí này không quá lớn nhưng mỗi giao dịch đều bị tính phí spread. Vì vậy, nếu trader thực hiện nhiều giao dịch ngắn hạn thì lợi nhuận thu được sẽ ít hơn.
Là dạng giao dịch trung hạn, Swing Trading không thực hiện nhiều lệnh nên phí spread cũng giảm đi đáng kể. Đồng nghĩa với việc lợi nhuận thu được không bị ảnh hưởng nhiều vì spread.
Swing Trading có phù hợp với trader mới?
Không giống như giao dịch ngày hay giao dịch lướt sóng, chiến lược giao dịch xoay vòng không đòi hỏi trader phải đầu tư quá nhiều thời gian hoặc khả năng phân tích biểu đồ nhanh, liên tục.
Do đó, nếu bạn là trader mới hoặc đầu tư Forex chỉ là công việc “tay trái” thì giao dịch xoay vòng là lựa chọn lý tưởng.
Muốn giao dịch xoay vòng, bạn cần đảm bảo các nguyên tắc:
- Phải xác định được xu hướng chính của sản phẩm mà bạn đang giao dịch.
- Tìm kiếm vùng quá mua khi thị trường giảm và quá bán khi thị trường tăng.
- Xác định điểm đặt lệnh phù hợp để quản lý rủi ro và thu được lợi nhuận cao nhất.
Top 3 chiến lược giao dịch xoay vòng được đánh giá cao
Bằng cách kết hợp 1 trong 3 phương pháp giao dịch dưới đây cùng cách quản lý vốn hiệu quả thì việc thành công trong giao dịch Forex không còn là điều xa vời.
Sử dụng điểm cắt của các đường trung bình di động
Bạn cần hiểu rằng thị trường Forex không bao giờ ngừng biến động. Kể cả khi thị trường đang theo 1 xu hướng cố định thì giá vẫn di chuyển lên xuống.
Chiến lược Swing Trading tốt nhất là trader phải nắm bắt thời điểm thị trường biến động. Và 1 trong các tín hiệu của thị trường biến động là khi các đường trung bình động cắt nhau.
Ví dụ: Để nắm bắt con sóng tăng, bạn có thể sử dụng đường EMA-10 và EMA-50. Trong đó, EMA-10 được xem như chỉ báo động lượng còn EMA-50 là chỉ báo để tìm kiếm xu hướng dài hạn.
Khi đó, bạn có thể chốt 1 phần lời nhỏ vào mỗi thời điểm đường RSI chạm 70 hoặc cũng có thể để lệnh chạy liên tục đến khi xuất hiện giao cắt ngược lại mới đóng lệnh.
Ngoài ra, tùy vào khung thời gian và khả năng quản lý rủi ro mà bạn có thể lựa chọn các cặp đường trung bình động khác như: MA-10 và MA-50, MA-50 và MA-200.
Sử dụng đường RSI
Chiến lược này cho kết quả rất tốt trên cả thị trường chứng khoán lẫn Forex. Cụ thể, bạn sẽ bật chỉ báo RSI và thực hiện lệnh mua vào khi đường RSI chạm mức 30.
Tuy nhiên, chiến lược giao dịch xoay vòng này chỉ áp dụng khi xu hướng hiện tại của thị trường là tăng. Bởi nếu thị trường đang giảm thì RSI có thể chạm mức quá bán liên tục.
Sau khi vào lệnh tại điểm RSI chạm 30, mức chốt lời tốt nhất là khi đường RSI chạm 50 và đường MA chạm 50. Bên cạnh đó, bạn có thể đặt thêm lệnh dừng lỗ khi đường RSI xuống dưới 30.
Vào lệnh khi đường giá cắt đường MA-200
Chiến lược này được áp dụng khi thị trường tăng giá dài hạn. Bạn sẽ tiến hành đặt lệnh mua mỗi khi đường giá cắt MA-200 bởi đây là tín hiệu 1 con sóng tăng sắp xuất hiện. Với trường hợp này, bạn nên để lệnh chạy Trailing Stop và đặt lệnh dừng lỗ cách đường MA-200 từ 50-100 pip.
Bí kíp để Swing Trading thành công
Cũng như các chiến lược giao dịch khác, Swing Trading cũng có ưu điểm và hạn chế riêng. Dưới đây là những lưu ý giúp bạn áp dụng chiến lược Swing Trading thành công:
- Luôn cập nhật tin tức: Nhiều trader chỉ quan tâm đến tin tức liên quan đến các cặp tiền tệ mà bỏ qua các thông tin chung về kinh tế. Tuy nhiên, mọi thông tin, biến động liên quan đến kinh tế, tài chính dù tích cực hay tiêu cực đều có thể ảnh hưởng đến các cặp tiền tệ. Do đó, bạn cần nắm bắt nhanh chóng và đầy đủ tin tức về kinh tế thị trường để có phương án xử lý phù hợp.
- Không quên học cách đọc biểu đồ: Đọc biểu đồ là cách tiếp cận cơ bản nên nhiều trader thường bỏ quên và không coi trọng nó. Tuy nhiên, nếu muốn trở thành trader chuyên nghiệp, thành công thì bạn cần phải học cách đọc hiểu biểu đồ. Thông qua biểu đồ, bạn có thể dự đoán xu hướng của thị trường để lên chiến lược giao dịch phù hợp. Bạn hãy nhớ rằng giao dịch xoay vòng cần tận dụng biến động mạnh của thị trường, do đó, việc nghiên cứu biểu đồ chính là cách để bạn tạo cơ hội cho bản thân.
- Không nên lạm dụng công cụ, chỉ báo: Để có thực hiện giao dịch chính xác, thu được lợi nhuận cao, bạn phải cần đến sự hỗ trợ của công cụ, chỉ báo. Tuy nhiên, bạn không nên quá phụ thuộc vào chúng, nhất là khi sử dụng trong khung thời gian không quá dài.
- Nếu bạn là trader mới hoặc nguồn vốn của bạn còn ít thì nên áp dụng chiến lược Swing Trading để đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro.
Kết luận
Có thể nói, chiến lược giao dịch xoay vòng đang được nhiều trader lựa chọn bởi lợi thế ưu việt của nó. Mặc dù bạn vẫn phải đầu tư thời gian để cập nhật thông tin, theo dõi thị trường nhưng những yêu cầu này không quá vất vả như phong cách giao dịch ngắn hạn.
Để tìm hiểu về Forex hay muốn học hỏi thêm kinh nghiệm giao dịch, đừng bỏ qua các bài viết khác của chienluocfx.com nhé.
