Giao dịch đảo chiều là dựa vào xu hướng thị trường tăng hoặc giảm để đặt lệnh. Đây là bí quyết giúp nhà đầu tư vào lệnh thành công và thu về nhiều lợi nhuận hơn.
Để thành công trong thị trường Forex đầy tiềm năng nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt chính là những kiến thức về thị trường và chiến lược giao dịch phù hợp. Bài viết hôm nay, chienluocfx sẽ giới thiệu đến các trader chiến thuật giao dịch đảo chiều với khả năng thu lời cao.
Giao dịch đảo chiều là gì?
Nội dung chính
Reversal trading hay còn gọi loại hình giao dịch đảo chiều chính là một phương pháp trong chiến lược đầu tư của các trader. Để sử dụng cách giao dịch này, bạn cần xác định được xu hướng đảo chiều.
Hiện tượng này sẽ xảy ra khi xu hướng tăng bị phá vỡ nhưng chưa hình thành xu hướng giảm mà sẽ chờ đợi xu hướng giảm hình thành thì mới xác nhận đó là xu hướng đảo chiều và ngược lại.
Vì thực chất, không có xu hướng nào là tồn tại mãi mãi, sẽ luôn có thời điểm mà xu hướng bạn đang giao dịch sẽ bị đảo chiều và xuất hiện một xu hướng mới.
Ngoài ra, nếu chiến lược của bạn liên quan đến việc nắm giữ các giao dịch trong khoảng thời gian dài hơn, từ hai ngày đến vài tuần, thì đây cũng được gọi giao dịch theo phương pháp giao dịch đảo chiều.
Phân biệt giao dịch trong ngày và giao dịch đảo chiều
Với những nhà đầu tư mới tham gia, họ đều bắt đầu với giao dịch trong ngày thay vì đảo chiều cần chuyên môn hơn. Ngoài ra, áp dụng phương pháp giao dịch trong ngày cũng là do các trader mới mong muốn có thu nhập ổn định mỗi ngày.
Giao dịch trong ngày có những yếu tố như sau:
- Không giữ lệnh qua đêm hoặc cuối tuần.
- Các nhà đầu tư theo phong cách giao dịch trong ngày luôn hiểu rõ về giờ giao dịch, biết khi nào nên giao dịch và hạn chế giao dịch. Họ ít đặt lệnh Stop Loss và không rời khỏi thị trường khi giao dịch của họ mở cửa.
- Thường sử dụng các chiến lược giao dịch được thiết kế cho các nhà giao dịch lướt sóng và giao dịch trong một thị trường đầy biến động.
- Các trader theo phong cách này thường phân tích khung thời gian dưới 1-4 giờ.
- Những nhà đầu tư trong ngày thường ít phân tích cơ bản chuyên sâu và ít theo dõi tình hình địa chính trị vì phương pháp như vậy không hiệu quả trong ngắn hạn.
Còn với các nhà đầu tư theo phương pháp giao dịch đảo chiều, họ không phải theo dõi các vị thế của mình liên tục vì họ thường sử dụng lệnh Stop Loss và Take Profit.
Những nhà giao dịch theo phương pháp đảo chiều thường phải là những người có kinh nghiệm và sự khôn ngoan, cũng như phải kiên nhẫn chờ đợi một thời gian dài cho đến khi họ thực hiện một giao dịch có lãi.
Tuy nhiên, những nhà đầu tư theo phương pháp này thường có lợi nhuận cao hơn nhiều nếu họ chiến thắng nhờ cách thực hiện giao dịch thành công trong vòng vài ngày.
Chiến lược giao dịch hiệu quả
Nếu bạn đang tìm hiểu về phương pháp giao dịch đảo chiều có tỷ lệ thành công cao hơn thì hãy cùng chúng tôi tham khảo một số chiến lược giao dịch Forex dưới đây.
Giao dịch đảo chiều thông qua hiện tượng xu hướng
Để thực hiện giao dịch đảo chiều thành công, các trader có thể tận dụng xu hướng thị trường để đặt lệnh.
- Breakout
Ở đây, các nhà đầu tư dùng lệnh Buy Stop/Sell Stop với Breakout. Bạn chỉ cần xác định một đoạn giá dồn cục tích luỹ (buildup) áp sát vùng hỗ trợ kháng cự, rồi đặt lệnh stop cách một khoảng so với hỗ trợ kháng cự và Stop Loss ở ngay phía đỉnh đáy như hình dưới đây:
- Pullback
Khi các trader Pullback đảo chiều xu hướng, mọi người có thể hiểu, đây là cách áp dụng cách vào lệnh truyền thống và ít rủi ro nhất khi tiến hành giao dịch.
Xu hướng sẽ chính thức đảo chiều khi chúng ta vào lệnh. Tuy nhiên, để chắc ăn hơn, các trader cần hy sinh tỷ lệ lời lỗ để ăn ít lợi nhuận hơn và cũng sẽ gặp phải rủi ro không vào được lệnh nếu market không Pullback mà đi thẳng.
Ở trường hợp như hình ảnh trên, khá khó để đặt Stop Loss, vì market chưa hình thành 1 điểm xoay chiều (swing) nào gần đó. Điểm Stop Loss hợp lý nhất lúc này để đặt lệnh chính là nằm quanh 1.59 (là swing low gần nhất), khá xa so với điểm vào lệnh.
Sử dụng mô hình nến đảo chiều
Mô hình nến đảo chiều là một trong những công cụ dùng để phân tích kỹ thuật cực kỳ hữu dụng của các nhà đầu tư.
Mô hình này còn có tên gọi khác là mô hình nến Nhật đảo chiều và dùng để báo hiệu xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường.
Khi sử dụng mô hình nến Nhật đảo chiều có thể giúp các trader vào lệnh và thoát lệnh hợp lý hơn. Tuy nhiên, khi giao dịch, nhà đầu tư cũng phải có chiến thuật phù hợp thì mới mang lại lợi nhuận. Để giao dịch đảo chiều với mô hình nến các bạn có thể tham khảo chiến lược sau:
Chiến lược dùng mô hình nến đảo chiều
- Vào lệnh
Bên cạnh sự xuất hiện của nến đảo chiều thì các trader cũng phải đợi cây nến hình thành sau nến đào chiều thì mới xác nhận lại được xu hướng mới và tiền hành vào lệnh.
Lúc này, bạn tuyệt đối không được vào lệnh ngay một cách thiếu kiên nhẫn. Bởi giá thị trường luôn biến động không ngừng nên rất dễ đi ngược lại xu hướng dự đoán ban đầu. Vì vậy, nếu không đợi test lại xu hướng sẽ dẫn đến tình trạng thua lỗ, thậm chí cháy tài khoản.
Điểm xuất hiện nến đảo chiều Bullish Engulfing các trader có thể cân nhắc vào lệnh mua. Tuy nhiên, với những nhà giao dịch chuyên nghiệp, họ sẽ đợi 2 – 3 cây nến tiếp theo để test lại xu hướng mới trước rồi bắt đầu vào lệnh.
- Cắt lỗ
Khi giao dịch đảo chiều, bạn cần tiến hành cắt lỗ trong mọi trường hợp và không nên quá xa đà, bởi không có gì là chắc chắn 100% cả, nhất là trong thị trường ngoại hối đầy biến động như thế này.
Cắt lỗ chính là cách mà bạn giảm thiểu rủi ro với những trường hợp không đoán trước được. Bạn nên đặt cắt lỗ cách râu nến khoảng 2 – 3 pip để tránh trường hợp bị lỗ.
- Chốt lời
Để chốt lời, cách trader nên áp dụng quy tắc R (1:1 hoặc 1:2). Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt chốt lời bằng kích thước của mô hình nến đảo chiều khi giao dịch Reversal trading.
Lưu ý khi dùng mô hình nến đảo chiều
Khi sử dụng mô hình nến trong giao dịch đảo chiều, các nhà giao dịch cần lưu ý đến một số vấn đề như sau:
- Chờ nến đóng cửa để xác nhận chính xác xem đó có phải là mô hình nến đảo chiều hay không.
- Những khung giờ rất dễ xác định thời gian đóng nến: M1, M5, M15, M30, H1, W1, MN.
- Những khung giờ giao dịch khó xác định thời gian đóng nến: H4, D1.
- Khi giao dịch vào các tháng từ tháng 4 – 9 thì nến D1 sẽ đóng cửa lúc 4 giờ sáng. Nến H4 sẽ đóng cửa: 0 giờ, 4 giờ, 8 giờ, 12 giờ, 16 giờ và 20 giờ (giờ Việt Nam).
- Giao dịch vào các tháng từ tháng 10 – 3 thì nến D1 sẽ đóng cửa lúc 5 giờ sáng, nến H4 sẽ đóng cửa lúc 1 giờ, 5 giờ, 9 giờ, 13 giờ, 17 giờ và 21 giờ (giờ Việt Nam).
- Luôn đặt Stop Loss và chốt lời để tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
- Cần kết hợp mô hình nến đảo chiều với các công cụ như: Đường MA, đường trendline, đường RSI, hỗ trợ và kháng cự…
Trên đây là bài viết về chiến lược giao dịch đảo chiều hiệu quả. Hy vọng rằng với những chiến thuật mà chúng tôi đưa ra, sẽ giúp bạn hiểu hơn về phong cách giao dịch này và hỗ trợ bạn tăng thêm tỷ lệ chiến thắng của mình khi đầu tư Forex.
>> XEM THÊM: Chiến lược giao dịch kéo lại hiệu quả (Pullback/Retracement)
