Tìm hiểu khái niệm dãy số Fibonacci là gì – một trong những chỉ số quan trọng trong các chiến lược của một nhà giao dịch thành công!
Trong phân tích kỹ thuật, người ta sử dụng nhiều chỉ báo để nghiên cứu hành động giá. Trong đó, dãy số Fibonacci là một trong số những loại chỉ báo khá chính xác để xác định các mối quan hệ tiềm năng với các biến động giá cơ bản. Hiểu dãy số Fibonacci là gì giúp bạn có được những chiến lược giao dịch Forex tối ưu nhất!
Khái niệm Dãy số Fibonacci là gì?
Số Fibonacci được sử dụng để tạo các chỉ số kỹ thuật bằng cách sử dụng một chuỗi toán học do nhà toán học người Ý phát triển tên là “Fibonacci” vào thế kỷ 13.
Dãy số Fibonacci, bắt đầu bằng số 0 và số 1, được tạo ra bằng cách cộng hai số trước đó. Ví dụ: phần đầu của dãy số là 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,144, 233, 377,…
Tuy nhiên, đối với mục đích giao dịch ngoại hối, điều quan trọng của dãy số Fibonacci về dãy số này không phải là những con số mà là các mối quan hệ giữa các con số, hoặc tỷ lệ được tạo bởi các số khác nhau trong dãy. Chúng được gọi là tỷ lệ Fibonacci và có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự có thể xảy ra.
Fibonacci và tỷ lệ vàng trong Forex
Khi được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, tỷ lệ vàng thường được chuyển thành ba nhóm: 38,2%, 50% và 61,8%. Tuy nhiên, nhà giao dịch cũng có thể sử dụng nhiều bội số hơn khi cần thiết, chẳng hạn như 23,6%, 161,8%, 423%, v.v.
Sau đó, chúng được áp dụng vào biểu đồ để thử và tìm ra các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm ẩn trên thị trường. Bạn sẽ không thực sự cần biết cách tính toán tất cả những điều này.
Phần mềm biểu đồ của sẽ thay bạn làm tất cả công việc này. Khi giao dịch Forex, có hai công cụ Fibonacci phổ biến là:
Mức thoái lui Fibonacci:
0,236, 0,382, 0,618, 0,764
Các mức thoái lui Fibonacci hoạt động dựa trên lý thuyết rằng sau khi giá lớn di chuyển theo một hướng, giá sẽ thoái lui hoặc quay lại một phần trở lại mức giá trước đó trước khi tiếp tục theo hướng ban đầu.
Các nhà giao dịch sử dụng các mức thoái lui Fibonacci làm vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Vì rất nhiều nhà giao dịch theo dõi các mức tương tự này và đặt lệnh mua và bán trên chúng để tham gia giao dịch hoặc đặt điểm dừng, các mức hỗ trợ và kháng cự có xu hướng trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành.
Mức mở rộng Fibonacci:
0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618
Các nhà giao dịch sử dụng các mức mở rộng Fibonacci làm mức chốt lời. Và vì có rất nhiều nhà giao dịch đang theo dõi các mức này để đặt lệnh mua và bán nhằm chốt lời, nên công cụ này có xu hướng hoạt động thường xuyên hơn là do kỳ vọng của bản thân.
Hầu hết phần mềm biểu đồ bao gồm cả các mức thoái lui Fibonacci và các công cụ mức mở rộng.
Để áp dụng các mức Fibonacci cho biểu đồ của bạn, bạn sẽ cần xác định các điểm Swing High và Swing Low.
- Swing High là một thanh nến có ít nhất hai mức cao thấp hơn ở cả bên trái và bên phải của chính nó.
- Swing Low là một thanh nến có ít nhất hai mức thấp hơn ở cả bên trái và bên phải của chính nó.
Các công cụ của dãy số Fibonacci trong Forex
Có 5 cách mà chuỗi Fibonacci có thể được áp dụng cho biểu đồ: đường thoái lui, đường mở rộng, vòng cung, hình quạt và múi giờ.
Fibonacci thoái lui
Fibonacci thoái lui là dạng phân tích kỹ thuật phổ biến nhất dựa trên chuỗi Fibonacci. Trong một xu hướng, các đường thoái lui Fibonacci có thể được sử dụng để xác định mức độ giảm sâu có thể xảy ra.
Sóng xung là các sóng lớn hơn theo hướng có xu hướng, trong khi sóng phản hồi là các sóng nhỏ hơn ở giữa. Vì chúng là các sóng nhỏ hơn, chúng sẽ là một phần trăm của sóng lớn hơn.
Các nhà giao dịch sẽ xem tỷ lệ Fibonacci từ 23,6% đến 78,6% trong thời gian này. Nếu giá dừng lại gần một trong các mức Fibonacci và sau đó bắt đầu di chuyển trở lại theo hướng xu hướng, nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch theo hướng xu hướng.
Phần mở rộng Fibonacci
Phần mở rộng Fibonacci là một công cụ mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để thiết lập mục tiêu lợi nhuận hoặc ước tính giá có thể di chuyển bao xa sau khi kết thúc pullback. Các mức mở rộng cũng là những khu vực có thể có giá có thể đảo ngược.
Được vẽ dưới dạng kết nối với các điểm trên biểu đồ, các mức này dựa trên tỷ lệ Fibonacci (dưới dạng phần trăm). Các mức mở rộng Fibonacci phổ biến là 61,8%, 100%, 161,8%, 200% và 261,8%.
Phần mở rộng Fibonacci có thể được sử dụng cho bất kỳ khung thời gian nào hoặc trên bất kỳ thị trường nào. Thông thường, các cụm mức Fibonacci chỉ ra một vùng giá sẽ có ý nghĩa trong việc đưa ra quyết định của họ.
Vì các mức mở rộng có thể được vẽ trên các sóng giá khác nhau theo thời gian, khi nhiều mức từ các sóng khác nhau này hội tụ tại một mức giá, đó có thể là một khu vực rất quan trọng.
Vòng cung Fibonacci
Tìm mức cao và thấp của biểu đồ là bước đầu tiên để tạo các cung Fibonacci. Sau đó, với một chuyển động giống như la bàn, ba đường cong được vẽ ở 38,2%, 50% và 61,8% từ điểm mong muốn. Các đường này dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự , cũng như các phạm vi giao dịch.
Cánh quạt Fibonacci
Quạt Fibonacci bao gồm các đường chéo. Sau khi xác định được vị trí cao và thấp của biểu đồ, một đường ngang vô hình được vẽ qua điểm ngoài cùng bên phải.
Đường vô hình này sau đó được chia thành 38,2%, 50% và 61,8%, và các đường được vẽ từ điểm ngoài cùng bên trái qua mỗi điểm này. Những đường này chỉ ra các khu vực hỗ trợ và kháng cự.
Múi giờ Fibonacci
Không giống như các phương pháp Fibonacci khác, múi giờ là một chuỗi các đường thẳng đứng. Chúng được tạo bằng cách chia biểu đồ thành các đoạn với các đường thẳng đứng cách nhau theo từng bước tuân theo chuỗi Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, v.v.). Mỗi dòng chỉ ra thời điểm có thể mong đợi sự chuyển động giá chính.
Những lưu ý khi sử dụng dãy số Fibonacci trong chiến lược của bạn
Như với tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật, Fibonacci hiệu quả nhất khi được sử dụng trong một chiến lược rộng hơn. Dãy số Fibonacci có thể được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, chẳng hạn như sau:
- Kết hợp các đường Fibonacci với chỉ báo MACD. Chiến lược này tìm kiếm sự cắt ngang của chỉ báo MACD, khi giá của chứng khoán chạm mức Fibonacci quan trọng. Khi điều này xảy ra, một vị trí có thể được mở theo hướng của xu hướng.
- Kết hợp các mức Fibonacci với chỉ báo ngẫu nhiên. Chỉ báo hai dòng này có thể giúp xác định mức mua quá mức và bán quá mức. Chiến lược tìm kiếm các tín hiệu chính từ chỉ báo ngẫu nhiên khi giá chạm mức Fibonacci quan trọng. Hai tín hiệu kết hợp với nhau cho thấy cơ hội để mở một vị thế.
- Các mức thoái lui Fibonacci có thể được sử dụng trên nhiều khung thời gian, nhưng được coi là chính xác nhất trong các khung thời gian dài hơn. Ví dụ: mức thoái lui 38% trên biểu đồ hàng tuần là mức kỹ thuật quan trọng hơn mức thoái lui 38% trên biểu đồ năm phút.
Hy vọng rằng với các kiến thức trên, bạn có thể tìm thấy cách sử dụng thích hợp của riêng mình cho các nghiên cứu về dãy số Fibonacci là gì và thêm nó vào bộ công cụ đầu tư của bạn.
