Inverted Hammer là một mô hình xuất hiện trên biểu đồ thể hiện sự áp lực của người mua trong việc đẩy giá cổ phiếu lên cao.
Biết cách phát hiện các điểm đảo chiều có thể xảy ra khi giao dịch có thể giúp bạn tối đa hóa cơ hội của mình. Mô hình nến Inverted Hammer là một tín hiệu như vậy giúp bạn xác định các xu hướng mới. Tìm hiểu thêm về mô hình này trong bài viết dưới đây.
Inverted Hammer là gì?
Inverted Hammer hay còn gọi là mô hình búa ngược được sử dụng để xác định xu hướng giảm hình thành sau áp lực gia tăng từ phe mua. Đây là mô hình nến đảo chiều xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm và báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá.
Đây là mẫu hình nến Nhật đơn có phần thân nhỏ nằm ở phía dưới, râu nến trên dài gấp 2-3 lần thân nến, râu nến dưới không có hoặc nếu có cũng rất ngắn. Hình dạng của nến Inverted Hammer ngược với nến Hammer, nhìn trên biểu đồ giống như cây búa bị đảo ngược.
Inverted Hammer được đặt tên theo hình ảnh chiếc búa ngược mà nó hình thành vì nó có bóng dưới rất ngắn và bóng trên dài. Phần râu phía trên mở rộng của mô hình cho thấy những người đầu cơ giá lên trên thị trường đang cố gắng đẩy giá chứng khoán theo hướng đi lên. Một điểm quan trọng cần lưu ý về mô hình này là nó là một chỉ báo về sự thay đổi giá tiềm năng chứ không phải là một sự thay đổi rõ ràng.
Mô hình nến búa ngược là một mô hình giá đồng loạt trong giao dịch Forex hoặc tài sản khác. Nó được xác định bởi mức giá đồng loạt trong khoảng thời gian ngắn và mức giá tăng trong khoảng thời gian dài hơn.
Ví dụ: Nếu mức giá của một đồng tiền tăng trong vòng một tuần, nhưng sau đó giảm trong vòng một tháng, điều này có thể chứng minh sự xuất hiện của mô hình nến búa ngược.
Nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình nến búa ngược để xác định cơ hội giao dịch với mục tiêu là đầu tư vào tài sản khi mức giá tăng và bán khi mức giá giảm. Tuy nhiên, điều này yêu cầu trader có sự tự tin về xu hướng giá của tài sản trong tương lai và sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
Mô hình búa ngược cho biết điều gì?
Inverted Hammer cho các nhà giao dịch biết rằng những người đầu cơ giá lên hiện sẵn sàng mua cổ phiếu với giá giảm. Sau xu hướng giảm, có áp lực từ người mua trên thị trường để tăng giá cổ phiếu.
Nó báo cho những người bán trên thị trường thoát ra vì chúng có thể là một sự đảo chiều tăng giá. Bên cạnh đó, mô hình này cũng là chỉ báo cho những người mua vào vị thế mua của họ khi xu hướng tăng sắp bắt đầu.
Nhưng hãy nhớ xác nhận tín hiệu này với các chỉ báo kỹ thuật khác vì đôi khi nó có thể là tín hiệu giảm. Bạn cũng có thể đợi ngày giao dịch tiếp theo để xác nhận sự bắt đầu của xu hướng tăng.
Nếu trong phiên giao dịch tiếp theo, giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của nến búa ngược thì bạn có thể vào vị thế mua.
Inverted Hammer xuất hiện như thế nào?
Loại nến búa này hình thành để đáp ứng với hành vi tăng giá của các nhà giao dịch khiến giá của một tài sản chống lại xu hướng giảm của nó và thay vào đó phục hồi đáng kể trong suốt một ngày. Xu hướng giảm xảy ra khi các nhà giao dịch theo xu hướng giảm chiếm ưu thế trên thị trường, khiến các trader theo xu hướng tăng cố gắng phục hồi vào phiên giao dịch ngày hôm sau.
Trong trường hợp tâm lý bi quan của nhà giao dịch không thể phục hồi một cách hiệu quả, mô hình búa ngược sẽ xuất hiện, đẩy giá của một tài sản lên cao. Một số chỉ báo quan trọng về điều này bao gồm mức thấp ở mức tương tự với mức mở hoặc đóng.
Trong trường hợp này, bóng trên dài gấp đôi chiều dài của thân thực với ít hoặc không có bóng dưới. Cùng với đó là khoảng cách giảm giá chứng khoán so với giá đóng cửa của ngày hôm trước. Độ dài của râu trên có thể tỷ lệ thuận với cơ hội đảo chiều và đại diện cho một số rủi ro cần được xem xét trước khi giao dịch.
Mô hình Inverted Hammer không xảy ra phổ biến như các nến búa khác và phải cẩn thận khi xác định nó để tránh nhầm lẫn. Một số cách giao dịch phổ biến sau khi xác định nến búa ngược là thông qua CFD (Hợp đồng Chênh lệch) hoặc cược chênh lệch. Cả hai phương pháp này đều dựa trên phái sinh và cho phép các nhà giao dịch đặt cược vào sự tăng giảm của giá chứng khoán.
Ưu và nhược điểm của mô hình búa ngược
Giống như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào khác, mô hình nến Inverted Hammer có những ưu và nhược điểm riêng.
Ưu điểm
Inverted Hammer cung cấp nhiều điểm vào thị trường khi giá của tài sản bắt đầu tăng hoặc xu hướng tăng được hình thành. Mô hình này không yêu cầu các phép tính phức tạp để hình thành và phân tích.
Đó là một mô hình chuyển động giá đơn giản mà các nhà giao dịch có thể dễ dàng phát hiện và phân tích. Do đó, ngay cả người mới bắt đầu hoặc người giao dịch mới cũng dễ dàng hiểu và làm theo hơn.
Một số lợi ích khác mà các nhà giao dịch sẽ nhận được khi giao dịch với Inverted Hammer:
- Dễ dàng xác định: Do độ dài của râu trên so với thân nến và sự xuất hiện của nó gần cuối xu hướng giảm đang diễn ra nên khá dễ nhận biết. Đặc điểm này giúp các nhà giao dịch kỹ thuật tương đối mới hơn dễ dàng gặt hái những lợi ích của mô hình nến búa ngược.
- Điểm vào thị trường: Mặc dù Inverted Hammer không phải là một công cụ dự đoán tuyệt đối về xu hướng thị trường sắp tới, nhưng nó có thể là một chỉ báo thực sự tốt về việc gia nhập thị trường. Vào lệnh sớm sau khi mô hình nến búa ngược xảy ra có thể giúp nhà giao dịch hưởng lợi từ sự đảo chiều của thị trường tăng giá
- Yêu cầu nghiên cứu ít hơn: So với các mô hình phân tích kỹ thuật hoặc phương trình phân tích cơ bản khác, Inverted hammer ít đòi hỏi kiến thức thị trường và con mắt tinh tường, đồng thời có thể được tận dụng ngay cả dù bạn là một nhà phân tích kỹ thuật mới làm quen.
Nhược điểm
Mô hình này không phải là một chỉ báo duy nhất về sự đảo ngược giá. Các nhà giao dịch phải hiểu thị trường và các nguyên tắc cơ bản của tài sản cũng như hiểu rõ và đảm nhận các vị thế giao dịch dựa trên mô hình này.
Một nhược điểm khác của Inverted Hammer là nó có thể tồn tại trong thời gian ngắn. Mô hình nến búa ngược có thể cho thấy sự đảo ngược xu hướng nhưng nó có thể tồn tại trong thời gian ngắn nếu người mua không thể kiểm soát trước áp lực thị trường của xu hướng giảm sắp tới.
Làm thế nào để xác định mô hình búa ngược?
Inverted Hammer được hình thành khi những người đầu cơ giá lên đẩy giá của tài sản để chống lại xu hướng giảm. Do đó, giá phục hồi khá tốt trong phiên giao dịch. Những người đầu cơ giá xuống đang cố gắng chiếm ưu thế trên thị trường sẽ tiếp tục thúc đẩy các nhà giao dịch đẩy giá lên cố gắng phục hồi giá trong ngày hôm sau.
Khi tâm lý giảm giá không thể phục hồi, mô hình nến búa ngược hình thành cho thấy giá của tài sản tăng lên và những người đầu cơ giá lên vẫn kiểm soát. Khi mô hình Inverted Hammer được hình thành, các nhà giao dịch nên đợi cây nến tiếp theo xuất hiện. Nếu cây nến tiếp theo có màu đỏ, nó cho biết mô hình đã thất bại và giá giảm xuống dưới hình búa ngược.
Mặt khác, nếu cây nến tiếp theo có màu xanh lục, điều đó khẳng định rằng phe mua đang kiểm soát. Vì vậy trader nên đợi cho đến khi giá vượt ra ngoài mô hình nến búa ngược, điều này sẽ xác nhận rằng giá sẽ tiếp tục tăng.
Việc sử dụng lệnh dừng lỗ trong khi giao dịch dựa trên Inverted Hammer là điều cần thiết để bảo vệ nhà giao dịch khỏi những tổn thất tiềm ẩn. Nó nên được đặt ở mức giá thấp nhất của mô hình. Trong trường hợp mô hình không thành công và giá nằm dưới mô hình búa ngược, các nhà giao dịch sẽ phải ghi lỗ và lệnh dừng lỗ sẽ giúp hạn chế mức độ tiếp xúc của họ.
Các yếu tố cần xem xét trước khi áp dụng Inverted Hammer
Có một số yếu tố cần được các nhà giao dịch xem xét trước khi thực hiện mô hình nến búa ngược:
- Chiều dài của bóng trên ít nhất phải gấp đôi thân nến. Các nhà giao dịch chỉ nên tham gia giao dịch nếu giá mở cửa cao hơn vào ngày hôm sau.
- Trader nên lưu ý xu hướng giảm trước khi hình thành cây nến này. Xu hướng giảm này sẽ chỉ ra áp lực từ phe gấu trên thị trường
- Điều quan trọng là phải hiểu những điều cơ bản của mẫu này cho ứng dụng của nó. Có thể có nhiều mô hình giao dịch tương tự như mô hình búa ngược. Sự hiểu biết rõ ràng về sự hình thành và lý do hình thành của nó sẽ hỗ trợ các nhà giao dịch phân tích mô hình nến búa ngược và giúp họ có được các vị trí giao dịch phù hợp.
Cách giao dịch khi Inverted Hammer xuất hiện
Inverted Hammer xảy ra khi người bán tham gia thị trường trong thời gian giá giảm. Vào thời điểm thị trường đóng cửa, người mua chịu áp lực bán và đẩy giá thị trường về gần giá mở cửa. Nến Inverted Hammer tăng giá là một mô hình đảo chiều tăng giá trong một ngày.
Trong một xu hướng giảm, giá mở cửa thấp hơn, sau đó nó giao dịch cao hơn, nhưng đóng cửa gần với giá mở cửa. Bạn sẽ cần đợi một cây nến tăng đóng cửa gần đỉnh của phạm vi để xác nhận xu hướng tăng thích hợp. Một nguyên tắc nhỏ là chờ đợi một cây nến đóng cửa trong 1/3 trên phạm vi của nó.
Sau khi động thái đi xuống mạnh mẽ ban đầu, sẽ có một mô hình xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nó không phải là xu hướng tăng giá do các bấc phía trên tương đối dài ở cả hai nến trong mô hình.
Mặt khác, với mô hình búa ngược, khối lượng mua cần đủ mạnh để tăng giá cao hơn trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, sức mua và giá đôi khi không thể duy trì trong phạm vi cao hơn. Bởi do khoảng cách giảm khi mở cửa, có vẻ như xu hướng giảm sẽ tiếp tục và giá sẽ giảm hơn nữa.
Mặc dù những người đầu cơ giá lên bước vào và đẩy giá lên trong thời gian ngắn, nhưng chúng yếu và giá cuối cùng bị đẩy xuống rất thấp, đóng cửa gần với giá mở cửa. Để xác nhận rằng một sự đảo ngược tăng giá sẽ xảy ra, hãy kiểm tra mức mở cửa cao hơn trong khoảng thời gian giao dịch tiếp theo.
Kết luận
Mặc dù mô hình búa ngược có thể là một chỉ báo tốt để tăng niềm tin của người mua trong một số trường hợp. Inverted Hammer có thể đóng vai trò là tín hiệu vào lệnh tốt trong một số trường hợp.
Tuy nhiên, việc chờ đợi tín hiệu xác nhận sẽ làm giảm đáng kể cơ hội tối đa hóa lợi nhuận của bạn. Chính vì vậy điều quan trọng là phải bạn xem xét các chỉ báo kỹ thuật khác và tuân theo các nguyên tắc cơ bản nhất định khi giao dịch để hạn chế tối đa sự rủi ro.
